诺德兴远优选(012036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-10 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-26 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |