诺德兴远优选(012036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-02 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-01 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-25 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-18 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-08 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-05 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-02 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-19 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-08 | 1.0922元 | 1.0922元 |