诺德兴远优选(012036) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 8,165.90万 | 8,125.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 1.09亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.18亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1.10亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 1.12亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.18亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.23亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.21亿 | 1.67亿元 | -- |