中信建投稳骏债券(012035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0269元 | 1.1705元 |
| 2026-06-17 | 1.0268元 | 1.1704元 |
| 2026-06-16 | 1.0264元 | 1.1700元 |
| 2026-06-15 | 1.0259元 | 1.1695元 |
| 2026-06-12 | 1.0257元 | 1.1693元 |
| 2026-06-11 | 1.0253元 | 1.1689元 |
| 2026-06-10 | 1.0258元 | 1.1694元 |
| 2026-06-09 | 1.0262元 | 1.1698元 |
| 2026-06-08 | 1.0265元 | 1.1701元 |
| 2026-06-05 | 1.0270元 | 1.1706元 |
| 2026-06-04 | 1.0273元 | 1.1709元 |
| 2026-06-03 | 1.0271元 | 1.1707元 |
| 2026-06-02 | 1.0274元 | 1.1710元 |
| 2026-06-01 | 1.0273元 | 1.1709元 |
| 2026-05-29 | 1.0268元 | 1.1704元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.1702元 |
| 2026-05-27 | 1.0263元 | 1.1699元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.1694元 |
| 2026-05-25 | 1.0255元 | 1.1691元 |
| 2026-05-22 | 1.0252元 | 1.1688元 |
| 2026-05-21 | 1.0253元 | 1.1689元 |
| 2026-05-20 | 1.0253元 | 1.1689元 |
| 2026-05-19 | 1.0253元 | 1.1689元 |
| 2026-05-18 | 1.0247元 | 1.1683元 |
| 2026-05-15 | 1.0245元 | 1.1681元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.1680元 |
| 2026-05-13 | 1.0244元 | 1.1680元 |
| 2026-05-12 | 1.0240元 | 1.1676元 |
| 2026-05-11 | 1.0238元 | 1.1674元 |
| 2026-05-08 | 1.0233元 | 1.1669元 |
| 2026-05-07 | 1.0232元 | 1.1668元 |
| 2026-05-06 | 1.0230元 | 1.1666元 |
| 2026-04-30 | 1.0233元 | 1.1669元 |
| 2026-04-29 | 1.0234元 | 1.1670元 |
| 2026-04-28 | 1.0231元 | 1.1667元 |
| 2026-04-27 | 1.0228元 | 1.1664元 |
| 2026-04-24 | 1.0230元 | 1.1666元 |
| 2026-04-23 | 1.0232元 | 1.1668元 |
| 2026-04-22 | 1.0234元 | 1.1670元 |
| 2026-04-21 | 1.0231元 | 1.1667元 |
| 2026-04-20 | 1.0227元 | 1.1663元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.1662元 |
| 2026-04-16 | 1.0221元 | 1.1657元 |
| 2026-04-15 | 1.0221元 | 1.1657元 |
| 2026-04-14 | 1.0221元 | 1.1657元 |
| 2026-04-13 | 1.0220元 | 1.1656元 |
| 2026-04-10 | 1.0216元 | 1.1652元 |
| 2026-04-09 | 1.0215元 | 1.1651元 |
| 2026-04-08 | 1.0216元 | 1.1652元 |
| 2026-04-07 | 1.0214元 | 1.1650元 |