中信建投稳骏债券
(012035.jj ) 中信建投基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-05-13总资产规模5.06亿 (2025-12-31) 基金净值1.0149 (2026-01-22) 基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2675 / 7194)
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中信建投稳骏债券(012035) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5.03亿96.40%
(其中) 债券5.03亿96.40%
2 银行存款及结算备付金1,876.11万3.60%
3 其他资产508.000%
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