中信建投稳骏债券
(012035.jj ) 中信建投基金管理有限公司
基金经理李照男基金类型债券型成立日期2021-05-13总资产规模5.10亿 (2026-03-31) 基金净值1.0118 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2668 / 7370)
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中信建投稳骏债券(012035) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5.38亿98.65%
(其中) 债券5.38亿98.65%
2 银行存款及结算备付金734.05万1.35%
3 其他资产1,059.000.0002%
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