中信建投稳骏债券 (012035.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-05-13总资产规模5.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-01-23) 基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2668 / 7196)
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中信建投稳骏债券(012035) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-19	2025-09-19	0.02 元	5.00亿	1,000.00万元	1.94%	6.11%
2025-06-06	2025-06-06	0.045 元	5.00亿	2,250.04万元	4.17%	6.11%
2024-03-26	2024-03-26	0.045 元	5.10亿	2,295.10万元	4.20%	4.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。