光大保德信安阳一年混合C (012028.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理华叶舒基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0783元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6279 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安阳一年混合(012027) |
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光大保德信安阳一年混合C(012028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-01 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-18 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-17 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-02 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-01 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-19 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |