光大保德信安阳一年混合C (012028.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1444元 (2026-02-13) 基金经理黄波华叶舒管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5971 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安阳一年混合A |
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光大保德信安阳一年混合C(012028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-06 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-04 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-29 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-20 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-13 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-07 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-05 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-31 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-19 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-16 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |