光大保德信安阳一年混合C (012028.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1043元 (2025-12-19) 基金经理黄波华叶舒管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5710 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安阳一年混合A |
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光大保德信安阳一年混合C(012028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.62万元 | 0.80% | 12.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 155.76万元 | 0.80% | 38.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 89.46万元 | 0.80% | 22.37万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 327.73万元 | 0.80% | 81.93万元 | 0.20% |