光大保德信安阳一年混合C (012028.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1120元 (2025-12-26) 基金经理黄波华叶舒管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5835 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安阳一年混合A |
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光大保德信安阳一年混合C(012028) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,891.95万 | 3,499.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,591.90万 | 4,336.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,075.95万 | 4,854.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,162.34万 | 5,989.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7,912.33万 | 7,796.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 8,365.86万 | 8,347.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.22亿 | 1.21亿元 | -- |