光大保德信安阳一年混合A (012027.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理华叶舒基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1079元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率176.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6049 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安阳一年混合C |
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光大保德信安阳一年混合A(012027) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 4,179.12万 | 3,745.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4,708.94万 | 4,172.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 5,303.77万 | 4,670.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5,607.27万 | 4,956.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,635.83万 | 6,167.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,170.54万 | 6,754.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7,736.12万 | 7,413.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,414.34万 | 9,154.36万元 | -- |