光大保德信安阳一年混合A (012027.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1323元 (2025-12-26) 基金经理黄波华叶舒管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率137.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (5591 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安阳一年混合C |
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光大保德信安阳一年混合A(012027) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,794.60万 | 18.82% |
| (其中) 股票 | 1,794.60万 | 18.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,147.03万 | 64.46% |
| (其中) 债券 | 6,147.03万 | 64.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.05万 | 13.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 290.33万 | 3.04% |
| 5 | 其他资产 | 3.45万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,111.79万 | 11.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.69万 | 3.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 204.05万 | 2.14% |
| 批发和零售业 | 76.25万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.83万 | 0.62% |
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