光大保德信安阳一年混合A (012027.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理华叶舒基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1079元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率176.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6049 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安阳一年混合C |
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光大保德信安阳一年混合A(012027) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,465.93万 | 15.15% |
| (其中) 股票 | 1,465.93万 | 15.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,933.87万 | 30.32% |
| (其中) 债券 | 2,933.87万 | 30.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,500.00万 | 25.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,772.38万 | 28.65% |
| 5 | 其他资产 | 3.29万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 984.34万 | 10.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.86万 | 2.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 121.67万 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.56万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.50万 | 0.36% |
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