光大保德信安阳一年混合A (012027.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理华叶舒基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1079元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率176.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6049 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安阳一年混合C |
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光大保德信安阳一年混合A(012027) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 176.37% | 1.52亿元 | 1.60亿元 | 1,648.68万元 | 5,303.77万元 |
| 2025-06-30 | 137.55% | 7,464.90万元 | 7,978.47万元 | 1,535.33万元 | 6,635.83万元 |
| 2024-12-31 | 86.58% | 1.28亿元 | 1.12亿元 | 1,822.51万元 | 7,736.12万元 |