光大保德信安阳一年混合A (012027.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1660元 (2026-02-13) 基金经理黄波华叶舒管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率137.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5741 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安阳一年混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信安阳一年混合A(012027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-02-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-10 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-06 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-05 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-02 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-26 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-23 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-16 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-15 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-09 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-31 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |