光大保德信安阳一年混合A (012027.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理华叶舒基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1005元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率176.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6049 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安阳一年混合C |
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光大保德信安阳一年混合A(012027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-13 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-07 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-01 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-30 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-02 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-01 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-27 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-21 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-19 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |