光大保德信安阳一年混合A (012027.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1260元 (2025-12-23) 基金经理黄波华叶舒管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率137.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5569 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安阳一年混合C |
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光大保德信安阳一年混合A(012027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-27 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-25 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-19 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-18 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-14 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-07 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-04 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-10-31 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-10-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-10-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-10-28 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-10-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-10-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-10-23 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-10-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-10-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-10-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-10-16 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-10-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |