易方达稳健回报混合C(012009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-09-14 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-09-11 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-09-10 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-09-09 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-09-08 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-09-07 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-09-04 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-09-03 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-09-02 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-09-01 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-31 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-08-28 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-27 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-26 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-08-25 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-24 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-08-21 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-20 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-08-19 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-18 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-17 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-14 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-08-13 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-12 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-11 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-08-10 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-08-07 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-06 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-05 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-08-04 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-03 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-31 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-30 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-29 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-07-28 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-27 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-24 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-23 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-22 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-07-20 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-17 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-16 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-15 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-07-14 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-13 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-10 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-09 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-08 | 0.8673元 | 0.8673元 |