易方达稳健回报混合C (012009.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8672元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (8077 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健回报混合(012008) |
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易方达稳健回报混合C(012009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-09 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-08 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-07 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-07-06 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-03 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-02 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-01 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-30 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-06-29 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-26 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-06-25 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-06-24 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-06-23 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-06-22 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-18 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-17 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-16 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-15 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-12 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-11 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-10 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-09 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-08 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-05 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-04 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-06-03 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-02 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-01 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-29 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-05-28 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-27 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-05-26 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-05-25 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-22 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-21 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-20 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-05-19 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-05-18 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-15 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-14 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-13 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-12 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-11 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-08 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-07 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-06 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-30 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-29 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-28 | 0.9041元 | 0.9041元 |