易方达稳健回报混合C (012009.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8826元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (8204 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健回报混合(012008) |
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易方达稳健回报混合C(012009) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 7,787.16万 | 8,702.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 8,582.78万 | 9,433.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 9,329.43万 | 9,873.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 9,530.84万 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.03亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.04亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.18亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.07亿 | 1.35亿元 | -- |