易方达稳健回报混合C (012009.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9251元 (2026-02-02) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (7894 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健回报混合A |
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易方达稳健回报混合C(012009) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.41亿 | 52.91% |
| (其中) 股票 | 4.41亿 | 52.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.15亿 | 37.82% |
| (其中) 债券 | 3.15亿 | 37.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,022.04万 | 7.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,712.22万 | 2.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.98亿 | 23.77% |
| 金融业 | 4,545.61万 | 5.45% |
| 批发和零售业 | 597.30万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 519.35万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131.34万 | 0.16% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.17%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5,778.19万 | 6.93% |
| 金融 | 5,685.46万 | 6.82% |
| 非必需消费品 | 3,991.93万 | 4.79% |
| 必需消费品 | 1,211.67万 | 1.45% |
| 保健 | 1,201.86万 | 1.44% |
| 信息技术 | 619.54万 | 0.74% |
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