易方达稳健回报混合A (012008.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8901元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率33.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% (7696 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健回报混合C |
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易方达稳健回报混合A(012008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-09-14 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-09-11 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-09-10 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-09-09 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-09-08 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-09-07 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-09-04 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-09-03 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-09-02 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-09-01 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-31 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-08-28 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-27 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-26 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-25 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-21 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-08-20 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-19 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-18 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-08-17 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-14 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-08-13 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-08-12 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-08-11 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-08-10 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-07 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-06 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-05 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-04 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-03 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-31 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-30 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-28 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-07-27 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-24 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-23 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-22 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-21 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-20 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-17 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-16 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-15 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-14 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-13 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-10 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-09 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-08 | 0.8807元 | 0.8807元 |