易方达稳健回报混合A (012008.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9533元 (2026-01-30) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率22.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (7830 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健回报混合C |
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易方达稳健回报混合A(012008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-01-29 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-01-28 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-01-27 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-01-26 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-01-23 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-01-22 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-21 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-20 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-01-19 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-01-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-15 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-14 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-01-13 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-01-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-01-09 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-01-08 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-01-07 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-06 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-05 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-12-31 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-12-30 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-12-26 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-25 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-12-24 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-12-23 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-12-22 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-19 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-18 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-17 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-12-16 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-12-15 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-12 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-11 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-10 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-09 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-08 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-05 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-04 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-12-03 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-12-02 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-01 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-11-28 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-11-27 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-11-26 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-11-25 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-11-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-11-21 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-11-20 | 0.9415元 | 0.9415元 |