易方达稳健回报混合A (012008.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9222元 (2025-12-12) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率22.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (7532 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健回报混合C |
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易方达稳健回报混合A(012008) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.38亿 | 58.37% |
| (其中) 股票 | 5.38亿 | 58.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.06亿 | 33.19% |
| (其中) 债券 | 3.06亿 | 33.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,500.18万 | 3.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,940.85万 | 4.27% |
| 5 | 其他资产 | 344.30万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 25.31% |
| 金融业 | 4,363.14万 | 4.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 989.94万 | 1.07% |
| 批发和零售业 | 945.51万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 641.52万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.92万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.41%) |
|---|---|---|
| 金融 | 7,701.40万 | 8.35% |
| 电信服务 | 6,464.67万 | 7.01% |
| 非必需消费品 | 5,691.46万 | 6.17% |
| 保健 | 1,439.01万 | 1.56% |
| 必需消费品 | 1,437.91万 | 1.56% |
| 信息技术 | 697.22万 | 0.76% |
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