易方达稳健回报混合A (012008.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8930元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率33.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (7728 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健回报混合C |
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易方达稳健回报混合A(012008) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.12亿 | 41.55% |
| (其中) 股票 | 3.12亿 | 41.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 37.99% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 37.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,027.85万 | 1.37% |
| 4 | 其他资产 | 1.44亿 | 19.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 16.06% |
| 金融业 | 3,833.00万 | 5.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771.77万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 711.20万 | 0.95% |
| 采矿业 | 570.77万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.05万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.62%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,580.92万 | 6.09% |
| 电信服务 | 3,188.01万 | 4.24% |
| 非必需消费品 | 2,034.75万 | 2.71% |
| 信息技术 | 1,865.65万 | 2.48% |
| 必需消费品 | 985.56万 | 1.31% |
| 保健 | 592.06万 | 0.79% |
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