易方达稳健回报混合A (012008.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8942元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率29.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (8091 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健回报混合C |
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易方达稳健回报混合A(012008) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.31亿 | 45.13% |
| (其中) 股票 | 3.31亿 | 45.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.86亿 | 52.58% |
| (其中) 债券 | 3.86亿 | 52.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,524.45万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 156.20万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 20.02% |
| 金融业 | 4,245.45万 | 5.79% |
| 采矿业 | 759.08万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 560.44万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.51%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,691.82万 | 6.40% |
| 电信服务 | 3,649.55万 | 4.98% |
| 非必需消费品 | 2,099.22万 | 2.86% |
| 必需消费品 | 1,186.50万 | 1.62% |
| 保健 | 785.81万 | 1.07% |
| 信息技术 | 429.75万 | 0.59% |
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