易方达稳健回报混合A (012008.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8807元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率29.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (8033 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健回报混合C |
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易方达稳健回报混合A(012008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-09 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-08 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-07 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-06 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-03 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-02 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-01 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-06-30 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-06-29 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-26 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-25 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-23 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-22 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-06-18 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-06-17 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-16 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-15 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-12 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-11 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-10 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-09 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-08 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-05 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-04 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-06-03 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-02 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-01 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-05-29 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-28 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-27 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-26 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-05-25 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-22 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-21 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-20 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-05-19 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-18 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-05-15 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-14 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-05-13 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-05-12 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-11 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-08 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-07 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-05-06 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-30 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-29 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-28 | 0.9175元 | 0.9175元 |