信澳恒盛混合A(012005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-08 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-07 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-02 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-30 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-05 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-14 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |