信澳恒盛混合A(012005) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,692.28万 | 4,657.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 5,287.11万 | 5,561.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 5,850.93万 | 6,197.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 6,036.00万 | 6,468.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6,472.41万 | 6,887.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 6,445.10万 | 7,223.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,652.02万 | 8,607.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 8,601.32万 | 9,337.08万元 | -- |