信澳恒盛混合A(012005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-14 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-07 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-02 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-01 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-31 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |