信澳恒盛混合A(012005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-07 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-02 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-01 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-31 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-19 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-17 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-02-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |