信澳恒盛混合A(012005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-09 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-01-08 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-07 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-31 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-30 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-24 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-22 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-19 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-18 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-16 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-15 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-11 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-10 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-09 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-08 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-04 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-02 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-01 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-28 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-11-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-11-26 | 0.9858元 | 0.9858元 |