估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
信澳恒盛混合A
(012005.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-24
总资产规模
3,994.13万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9977
元
(
2026-04-08
)
基金经理
李可博
王宇豪
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-01-13
)
持仓换手率
257.28%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.05%
(7210 / 9095)
相关基金:
主从基金:
信澳恒盛混合C
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信澳恒盛混合A(012005) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
信澳恒盛混合型证券投资基金
基金简称
信澳恒盛混合
基金主代码
012005
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-09-24
总份额
4,641.33万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
子基金简称
信澳恒盛混合A
信澳恒盛混合C
子基金场内简称
子基金代码
012005
012006
子基金份额
4,060.72万
份
(
2025-12-31
)
580.61万
份
(
2025-12-31
)