景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 (011998.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4622元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (3459 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合(011997) |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-07-09 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-08 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-07 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-07-06 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-07-03 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-02 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-07-01 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-06-30 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-06-29 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-06-26 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-25 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-24 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-06-23 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-22 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-18 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-17 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-06-16 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-15 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-12 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-11 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-10 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-09 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-08 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-06-05 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-06-04 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-06-03 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-02 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-06-01 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-05-29 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-28 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-27 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-05-26 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-25 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-22 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-21 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-05-20 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-19 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-05-18 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-05-15 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-14 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-05-13 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-05-12 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-11 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-05-08 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-07 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-06 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-04-30 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-29 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-04-28 | 1.5451元 | 1.5451元 |