景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 (011998.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4974元 (2026-07-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (2563 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合(011997) |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |