景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 (011998.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4873元 (2025-12-31) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2514 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-30 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-12-29 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-26 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-25 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-12-24 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-12-23 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-22 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-19 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-12-18 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-17 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-12-16 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-12-15 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-12 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-11 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-12-10 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2025-12-09 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-12-08 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-12-05 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-12-04 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-12-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-02 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-12-01 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-11-28 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-11-27 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-11-26 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-11-25 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-11-24 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-11-21 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-11-20 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-11-19 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-11-18 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-11-17 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-11-14 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-11-13 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-11-12 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-11-11 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2025-11-10 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-11-07 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-11-06 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-11-05 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-11-04 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-11-03 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-10-31 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-10-30 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-10-29 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-10-28 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-10-27 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-10-24 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-10-23 | 1.4173元 | 1.4173元 |