景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 (011998.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5429元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2730 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-02-12 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-02-11 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-02-10 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-02-09 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-02-06 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-02-05 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-02-04 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-02-03 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-02-02 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-01-30 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-01-29 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-01-28 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-01-27 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-01-26 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-01-23 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-01-22 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-01-21 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-01-20 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-01-19 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-16 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-01-15 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-01-14 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-01-13 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-01-12 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-01-09 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-01-08 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-07 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-01-06 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-01-05 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-12-31 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-30 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-12-29 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-26 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-25 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-12-24 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-12-23 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-22 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-19 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-12-18 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-17 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-12-16 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-12-15 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-12 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-11 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-12-10 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2025-12-09 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-12-08 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-12-05 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-12-04 | 1.4533元 | 1.4533元 |