景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 (011998.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4818元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3562 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合(011997) |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.51元 | 1,494.72万 | 992.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 979.75万 | 658.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 679.05万 | 476.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 585.43万 | 462.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 659.25万 | 538.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 600.66万 | 496.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 593.60万 | 479.18万元 | -- |