景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 (011998.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4873元 (2025-12-31) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2514 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42元 | 679.05万 | 476.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 585.43万 | 462.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 659.25万 | 538.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 600.66万 | 496.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 593.60万 | 479.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 515.79万 | 431.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 430.85万 | 376.35万元 | -- |