永赢中债3-5年政金债指数A (011983.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0946元 (2025-12-12) 基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1305 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债3-5年政金债指数C |
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永赢中债3-5年政金债指数A(011983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0946元 | 1.1796元 |
| 2025-12-11 | 1.0951元 | 1.1801元 |
| 2025-12-10 | 1.0943元 | 1.1793元 |
| 2025-12-09 | 1.0937元 | 1.1787元 |
| 2025-12-08 | 1.0930元 | 1.1780元 |
| 2025-12-05 | 1.0930元 | 1.1780元 |
| 2025-12-04 | 1.0924元 | 1.1774元 |
| 2025-12-03 | 1.0942元 | 1.1792元 |
| 2025-12-02 | 1.0945元 | 1.1795元 |
| 2025-12-01 | 1.0949元 | 1.1799元 |
| 2025-11-28 | 1.0946元 | 1.1796元 |
| 2025-11-27 | 1.0941元 | 1.1791元 |
| 2025-11-26 | 1.0945元 | 1.1795元 |
| 2025-11-25 | 1.0956元 | 1.1806元 |
| 2025-11-24 | 1.0960元 | 1.1810元 |
| 2025-11-21 | 1.0959元 | 1.1809元 |
| 2025-11-20 | 1.0959元 | 1.1809元 |
| 2025-11-19 | 1.0957元 | 1.1807元 |
| 2025-11-18 | 1.0958元 | 1.1808元 |
| 2025-11-17 | 1.0958元 | 1.1808元 |
| 2025-11-14 | 1.0952元 | 1.1802元 |
| 2025-11-13 | 1.0949元 | 1.1799元 |
| 2025-11-12 | 1.0949元 | 1.1799元 |
| 2025-11-11 | 1.0942元 | 1.1792元 |
| 2025-11-10 | 1.0939元 | 1.1789元 |
| 2025-11-07 | 1.0937元 | 1.1787元 |
| 2025-11-06 | 1.0940元 | 1.1790元 |
| 2025-11-05 | 1.0947元 | 1.1797元 |
| 2025-11-04 | 1.0946元 | 1.1796元 |
| 2025-11-03 | 1.0948元 | 1.1798元 |
| 2025-10-31 | 1.0947元 | 1.1797元 |
| 2025-10-30 | 1.0937元 | 1.1787元 |
| 2025-10-29 | 1.0927元 | 1.1777元 |
| 2025-10-28 | 1.0920元 | 1.1770元 |
| 2025-10-27 | 1.0907元 | 1.1757元 |
| 2025-10-24 | 1.0904元 | 1.1754元 |
| 2025-10-23 | 1.0904元 | 1.1754元 |
| 2025-10-22 | 1.0903元 | 1.1753元 |
| 2025-10-21 | 1.0902元 | 1.1752元 |
| 2025-10-20 | 1.0899元 | 1.1749元 |
| 2025-10-17 | 1.0904元 | 1.1754元 |
| 2025-10-16 | 1.0898元 | 1.1748元 |
| 2025-10-15 | 1.0895元 | 1.1745元 |
| 2025-10-14 | 1.0899元 | 1.1749元 |
| 2025-10-13 | 1.0898元 | 1.1748元 |
| 2025-10-10 | 1.0893元 | 1.1743元 |
| 2025-10-09 | 1.0895元 | 1.1745元 |
| 2025-09-30 | 1.0890元 | 1.1740元 |
| 2025-09-29 | 1.0876元 | 1.1726元 |
| 2025-09-26 | 1.0879元 | 1.1729元 |