永赢中债3-5年政金债指数A (011983.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0946元 (2025-12-12) 基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1305 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债3-5年政金债指数C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢中债3-5年政金债指数A(011983) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10% | -1.01% | 0.09% | 0.83% | -0.03% | 0.32% | -0.17% | -0.40% | 0.06% | 0.52% | -0.009% | -- | 0.10% |
| 2024 | 0.57% | 0.61% | 0.29% | 0.44% | 0.52% | 0.72% | 0.68% | -0.05% | 0.27% | 0.32% | 0.74% | 1.69% | 7.01% |
| 2023 | -0.22% | 0.11% | 0.78% | 0.51% | 0.86% | 0.60% | 0.18% | 0.63% | -0.27% | 0.11% | 0.03% | 1.01% | 4.41% |
| 2022 | 0.85% | -0.28% | -0.10% | 0.49% | 0.58% | 0.02% | 0.93% | 1.07% | 0.24% | 0.79% | -0.97% | 0.57% | 4.24% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.41% | 0.99% | -- |