建信港股通精选混合C(011970) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 749.82万 | 774.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,264.52万 | 1,233.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,821.99万 | 1,606.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1,947.56万 | 1,522.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,589.10万 | 1,463.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,556.25万 | 1,507.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,422.55万 | 1,587.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,588.27万 | 1,809.17万元 | -- |