建信港股通精选混合C (011970.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0300元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (7349 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合(011969) |
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建信港股通精选混合C(011970) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,264.52万 | 1,233.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,821.99万 | 1,606.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1,947.56万 | 1,522.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,589.10万 | 1,463.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,556.25万 | 1,507.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,422.55万 | 1,587.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,588.27万 | 1,809.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,303.00万 | 1,696.17万元 | -- |