建信港股通精选混合C(011970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.77万元 | 1.20% | 5.13万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 30.77万元 | 1.20% | 5.13万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 79.97万元 | 1.20% | 13.33万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 79.97万元 | 1.20% | 13.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.16万元 | 1.20% | 6.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.16万元 | 1.20% | 6.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 65.77万元 | 1.20% | 10.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 65.77万元 | 1.20% | 10.96万元 | 0.20% |