建信港股通精选混合C (011970.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9414元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (7819 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合(011969) |
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建信港股通精选混合C(011970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-08 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-07 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-06 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-03 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-02 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-01 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-30 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-26 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-25 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-24 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-23 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-22 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-18 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-17 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-16 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-12 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-11 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-10 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-09 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-08 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-05 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-01 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-11 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |