建信港股通精选混合C(011970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-09-03 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-09-02 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-09-01 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-08-31 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-08-28 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-08-27 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-08-26 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-08-25 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-24 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-21 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-19 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-08-18 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-08-17 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-14 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-13 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-12 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-08-11 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-08-10 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-08-07 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-08-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-05 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-04 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-03 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-07-31 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-30 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-29 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-28 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-27 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-24 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-23 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-22 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-21 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-20 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-17 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-07-16 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-15 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-14 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-13 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-10 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-09 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-08 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-07 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-06 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-03 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-02 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-01 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-30 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |