| (011941.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈会荣冉凌浩基金类型QDII成立日期2021-04-16基金净值0.1478元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (483 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债债券(008751) 、大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债A美元 |
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undefined(011941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.1478元 | 0.1501元 |
| 2026-07-15 | 0.1477元 | 0.1500元 |
| 2026-07-14 | 0.1475元 | 0.1498元 |
| 2026-07-13 | 0.1475元 | 0.1498元 |
| 2026-07-10 | 0.1477元 | 0.1500元 |
| 2026-07-09 | 0.1476元 | 0.1499元 |
| 2026-07-08 | 0.1475元 | 0.1498元 |
| 2026-07-07 | 0.1477元 | 0.1500元 |
| 2026-07-06 | 0.1479元 | 0.1502元 |
| 2026-07-03 | 0.1478元 | 0.1501元 |
| 2026-07-02 | 0.1478元 | 0.1501元 |
| 2026-07-01 | 0.1478元 | 0.1501元 |
| 2026-06-30 | 0.1480元 | 0.1503元 |
| 2026-06-29 | 0.1482元 | 0.1505元 |
| 2026-06-26 | 0.1481元 | 0.1504元 |
| 2026-06-25 | 0.1480元 | 0.1503元 |
| 2026-06-24 | 0.1479元 | 0.1502元 |
| 2026-06-23 | 0.1477元 | 0.1500元 |
| 2026-06-22 | 0.1476元 | 0.1499元 |
| 2026-06-18 | 0.1478元 | 0.1501元 |
| 2026-06-17 | 0.1478元 | 0.1501元 |
| 2026-06-16 | 0.1480元 | 0.1503元 |
| 2026-06-15 | 0.1479元 | 0.1502元 |
| 2026-06-12 | 0.1479元 | 0.1502元 |
| 2026-06-11 | 0.1478元 | 0.1501元 |
| 2026-06-10 | 0.1475元 | 0.1498元 |
| 2026-06-09 | 0.1476元 | 0.1499元 |
| 2026-06-08 | 0.1474元 | 0.1497元 |
| 2026-06-05 | 0.1476元 | 0.1499元 |
| 2026-06-04 | 0.1478元 | 0.1501元 |
| 2026-06-03 | 0.1477元 | 0.1500元 |
| 2026-06-02 | 0.1479元 | 0.1502元 |
| 2026-06-01 | 0.1478元 | 0.1501元 |
| 2026-05-29 | 0.1479元 | 0.1502元 |
| 2026-05-28 | 0.1477元 | 0.1500元 |
| 2026-05-27 | 0.1477元 | 0.1500元 |
| 2026-05-26 | 0.1476元 | 0.1499元 |
| 2026-05-25 | 0.1474元 | 0.1497元 |
| 2026-05-22 | 0.1473元 | 0.1496元 |
| 2026-05-21 | 0.1473元 | 0.1496元 |
| 2026-05-20 | 0.1472元 | 0.1495元 |
| 2026-05-19 | 0.1472元 | 0.1495元 |
| 2026-05-18 | 0.1473元 | 0.1496元 |
| 2026-05-15 | 0.1474元 | 0.1497元 |
| 2026-05-14 | 0.1478元 | 0.1501元 |
| 2026-05-13 | 0.1478元 | 0.1501元 |
| 2026-05-12 | 0.1478元 | 0.1501元 |
| 2026-05-11 | 0.1480元 | 0.1503元 |
| 2026-05-08 | 0.1482元 | 0.1505元 |
| 2026-05-07 | 0.1481元 | 0.1504元 |