| (011941.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈会荣冉凌浩基金类型QDII成立日期2021-04-16基金净值0.1478元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (491 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债债券(008751) 、大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债A美元 |
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undefined(011941) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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