| (011941.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈会荣冉凌浩基金类型QDII成立日期2021-04-16基金净值0.1478元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (491 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债债券(008751) 、大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债A美元 |
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undefined(011941) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 47.79% | 52.21% | 2.20万 | 1,647.01元 | -- |
| 2025-06-30 | 37.70% | 62.30% | 1.29万 | 2,751.20元 | -- |
| 2024-12-31 | 40.85% | 59.15% | 1.18万 | 2,565.10元 | -- |