大成全球美元债C美元 (011941.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-04-16基金净值0.1475元 (2025-12-11) 基金经理陈会荣冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (514 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债A人民币 、大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债A美元 |
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大成全球美元债C美元(011941) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50% | 1.42% | 0.21% | 0.28% | -0.21% | 1.05% | -0.28% | 1.25% | 0.34% | 0.48% | 0.41% | -0.34% | 5.21% |
| 2024 | -0.42% | -0.92% | 0.22% | -1.29% | 0.58% | 0.14% | 2.16% | 2.54% | 1.79% | -3.78% | -1.05% | -0.57% | -0.78% |
| 2023 | 3.50% | -2.91% | 1.32% | -0.62% | -2.42% | -2.27% | 1.67% | -2.14% | 0% | 0.15% | 2.84% | 0.07% | -1.05% |
| 2022 | 0.06% | 0.45% | -0.97% | -0.26% | -1.63% | -1.13% | -0.54% | -1.82% | -3.85% | -4.29% | 3.66% | 2.88% | -7.45% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 1.85% | -1.45% | -0.62% | 1.55% | -2.50% | -3.75% | -0.45% | 0.65% | -- |