华夏阿尔法精选混合A (011936.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0576元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率392.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6578 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏阿尔法精选混合C |
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华夏阿尔法精选混合A(011936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-20 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-14 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-13 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-10 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-09 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-08 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-07 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-06 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-07-03 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-02 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-01 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-30 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-29 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-26 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-25 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-06-24 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-23 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-22 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-18 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-17 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-16 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-15 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-10 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-29 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-28 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-26 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-19 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |