华夏阿尔法精选混合A (011936.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1236元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率392.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6109 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏阿尔法精选混合C |
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华夏阿尔法精选混合A(011936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 672.95万元 | 1.20% | 112.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 413.54万元 | 1.20% | 68.92万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 680.41万元 | 1.20% | 113.40万元 | 0.20% |