华夏阿尔法精选混合A (011936.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1236元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率392.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6109 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏阿尔法精选混合C |
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华夏阿尔法精选混合A(011936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-10 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-29 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-28 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-26 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-19 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-15 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-14 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-13 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-09 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-08 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-07 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-03 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-02 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-01 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-31 | 0.8934元 | 0.8934元 |