华夏阿尔法精选混合A (011936.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2166元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率392.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5373 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏阿尔法精选混合C |
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华夏阿尔法精选混合A(011936) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 91.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,654.00 | 0.001% |
| (其中) 债券 | 2,654.00 | 0.001% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,604.90万 | 8.29% |
| 4 | 其他资产 | 28.15万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 73.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608.37万 | 3.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.41万 | 0.31% |
| 采矿业 | 7.96万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.65万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 3.32万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.46万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.30万 | 0.007% |
| 金融业 | 1,907.00 | 0.0010% |
| 住宿和餐饮业 | 1,360.00 | 0.0007% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,221.00 | 0.0006% |
| 房地产业 | 788.00 | 0.0004% |
| 农、林、牧、渔业 | 247.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.26%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,484.12万 | 7.66% |
| 非必需消费品 | 1,275.50万 | 6.58% |
| 保健 | 2.24万 | 0.01% |
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