华夏阿尔法精选混合A (011936.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8904元 (2026-03-20) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率360.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% (7778 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏阿尔法精选混合C |
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华夏阿尔法精选混合A(011936) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.46亿 | 92.46% |
| (其中) 股票 | 3.46亿 | 92.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,884.00 | 0.0008% |
| (其中) 债券 | 2,884.00 | 0.0008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,794.90万 | 7.46% |
| 4 | 其他资产 | 26.78万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 47.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,758.69万 | 12.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.40万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.41万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 3.98万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.77万 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.25万 | 0.003% |
| 金融业 | 2,341.00 | 0.0006% |
| 住宿和餐饮业 | 1,303.00 | 0.0003% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,260.00 | 0.0003% |
| 房地产业 | 783.00 | 0.0002% |
| 采矿业 | 759.00 | 0.0002% |
| 农、林、牧、渔业 | 234.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.75%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,601.54万 | 14.96% |
| 非必需消费品 | 3,205.74万 | 8.56% |
| 通讯服务 | 3,080.02万 | 8.23% |
| 保健 | 2.16万 | 0.006% |
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