华夏时代前沿一年持有混合C (011931.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2413元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5222 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代前沿一年持有混合(011930) |
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华夏时代前沿一年持有混合C(011931) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-20 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-19 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-14 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-13 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-12 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-11 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-07 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-28 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-24 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-21 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-02 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-01 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-31 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |