华夏时代前沿一年持有混合C (011931.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0996元 (2026-02-13) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6429 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代前沿一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏时代前沿一年持有混合C(011931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-12 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-09 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-05 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-30 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-29 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-22 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-16 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-15 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-14 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-05 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-31 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |