华夏时代前沿一年持有混合C (011931.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0996元 (2026-02-13) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6429 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代前沿一年持有混合A |
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华夏时代前沿一年持有混合C(011931) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.52亿 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 8.52亿 | 91.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,857.52万 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 1,126.76万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.93亿 | 42.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02亿 | 10.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 590.32万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.48万 | 0.02% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.46%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1.27亿 | 13.65% |
| 信息技术 | 9,352.56万 | 10.04% |
| 非必需消费品 | 7,289.20万 | 7.83% |
| 保健 | 2,245.73万 | 2.41% |
| 房地产 | 1,391.39万 | 1.49% |
| 材料 | 1,031.36万 | 1.11% |
| 金融 | 862.57万 | 0.93% |
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