华夏时代前沿一年持有混合C (011931.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1438元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (5485 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代前沿一年持有混合(011930) |
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华夏时代前沿一年持有混合C(011931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-22 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-16 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-15 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-14 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-10 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-09 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-08 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-07 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-06 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-03 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-02 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-01 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-30 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-29 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-26 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-25 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-24 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-23 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-22 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-18 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-17 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-16 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-15 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-12 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-10 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-08 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-05 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-04 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-03 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-02 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-01 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-29 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-28 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-20 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-19 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-14 | 1.2249元 | 1.2249元 |