申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-09 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-05 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-04 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-01 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-28 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-26 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-21 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-11-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-19 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-18 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-17 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-13 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-11 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-11-07 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-05 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-11-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-10-31 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-10-30 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-10-29 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-10-28 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-27 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-10-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-10-23 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-10-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-10-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-10-20 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-10-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-10-16 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-10-15 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-10-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-10-13 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-10-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-10-09 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-09-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-09-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-09-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |