申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1684元 | 1.2174元 |
| 2026-09-16 | 1.1682元 | 1.2172元 |
| 2026-09-15 | 1.1680元 | 1.2170元 |
| 2026-09-14 | 1.1678元 | 1.2168元 |
| 2026-09-11 | 1.1677元 | 1.2167元 |
| 2026-09-10 | 1.1678元 | 1.2168元 |
| 2026-09-09 | 1.1679元 | 1.2169元 |
| 2026-09-08 | 1.1678元 | 1.2168元 |
| 2026-09-07 | 1.1678元 | 1.2168元 |
| 2026-09-04 | 1.1675元 | 1.2165元 |
| 2026-09-03 | 1.1674元 | 1.2164元 |
| 2026-09-02 | 1.1671元 | 1.2161元 |
| 2026-09-01 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-31 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-28 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-08-27 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-08-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-25 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-24 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-21 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-20 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-19 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-17 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-14 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-11 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-07 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-06 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-05 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-04 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-03 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-30 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-28 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-24 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-23 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-22 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-20 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-16 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-10 | 1.2105元 | 1.2105元 |