申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-16 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-10 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-09 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-08 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-07 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-06 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-02 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-01 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-30 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-29 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-26 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-24 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-23 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-22 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-17 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-16 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-15 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-09 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-08 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-05 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-04 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-03 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-02 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-01 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-29 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-27 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-26 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-25 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-22 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-21 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-20 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-19 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-15 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-12 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-08 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-07 | 1.2053元 | 1.2053元 |