申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-12 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-08 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-07 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-06 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-29 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-28 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-24 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-23 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-22 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-21 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-20 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-16 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-15 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-14 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-13 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-10 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-08 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-07 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-03 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-02 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-01 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-31 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-30 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-27 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-26 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-25 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-24 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-20 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-19 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-18 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-17 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-16 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-13 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-11 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-09 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-05 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-04 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |