申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式 (011929.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-04-22总资产规模5.25亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1904元 (2025-12-19) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1540 / 7133)
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申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.24亿	99.85%
	(其中) 债券	6.24亿	99.85%
2	银行存款及结算备付金	91.17万	0.15%

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