申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 5.37亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 5.32亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 5.28亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 5.25亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 5.27亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 5.21亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 5.25亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 5.15亿 | 4.43亿元 | -- |